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汇通。在4月21日的欧洲时段,英镑兑美元汇率下跌150点,至两周低点。英国没有考虑解除为控制疫情而采取的封锁措施。与此同时,投资者对英国和欧盟之间下一轮英国退出欧盟谈判的前景仍持悲观态度,并强烈质疑新协议是否仍能在过渡期结束前达成。美国石油的主合同下降了40%。高盛表示,原油市场可能再次暴跌。实物市场的现实是,石油市场的供应仍然严重过剩,产量必须进一步大规模减少。在周二(4月21日)的欧洲时段,英镑兑美元汇率下跌150点,至两周低点,疫情继续在英国蔓延。英国官员表示,英国没有考虑解除为控制疫情而采取的封锁措施,并可能要求全民在公共场所戴口罩。与此同时,投资者对英国和欧盟下一轮英国退出欧盟谈判的前景仍持悲观态度,并强烈怀疑新协议能否在过渡期结束前达成。对英国退出欧盟谈判的担忧给英镑带来了压力,英国退出欧盟回归风险可能成为决定英镑走势的关键因素——甚至超出了疫情的直接影响。

纽市盘前:两大利空因素共振,英镑重挫150点;美油一度暴跌逾40%,暗示产油国

在欧洲时期,美国石油的主要合约下跌了40%,至每桶11.79美元的最低水平。继5月份的负合约之后,wti期货也将在6月份面临压力,因为除非供应更快地关闭,否则市场基本面不会改善。例如,美国页岩油行业可能被迫关闭,甚至破产。高盛表示,原油市场可能再次暴跌。实物市场的现实是,石油市场供应仍然严重过剩,这可能给6月份的wti合约带来下行压力;然而,由于空最后石油储备的剩余有限,必须大规模减少产量以恢复市场平衡。一旦需求逐渐上升,它将为油价的最终上涨奠定基础。

纽市盘前:两大利空因素共振,英镑重挫150点;美油一度暴跌逾40%,暗示产油国

★近期热点总结★

1.[美国参议院少数党(民主党)领袖舒默:我相信参议院已经就流行病刺激措施达成一致,预计今天通过]

特朗普政府同意联邦政府将参与国家测试战略。流行病刺激法案将为医疗行业提供650亿美元。除非有一个国家测试战略,否则它将无法重启美国经济,也无法就临时刺激法案达成一致。我相信参议院将在当地时间周二16:00(北京时间周三凌晨4:00)通过该协议

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2.[英格兰银行首席经济学家霍尔丹:关于货币融资和“直升机撒钱”的讨论是不正确的,这使得英格兰银行失去控制的风险被严重夸大]

预计英国经济将在第一季度适度收缩,但预计今年上半年将非常糟糕,预计第二季度将大幅收缩,全球经济也将如此。当限制放松时,人们可能不想花太多的钱或者马上出去社交。对于今年晚些时候的通胀,有两种截然相反的判断。政府应该记住,有必要对企业贷款计划作出可能的改进。英格兰银行购买债券的目的是控制整个经济的长期借贷成本。

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3.[克里姆林宫:如果有必要,它可以与欧佩克+成员国达成协议]

俄罗斯尚未就委内瑞拉总统马杜罗呼吁在5月举行欧佩克+会议做出决定;密切关注油价,认为石油期货价格下跌不会带来灾难;石油市场环境并不乐观,但没有必要觉得这是世界末日;俄罗斯政府拥有抵消油价下跌所需的所有储备;由于投机,石油期货价格周一下跌。

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4.[据消息来源称,阿拉伯联合酋长国阿布扎比国家石油公司adnoc通知买方,根据欧佩克+减产协议,Mulban原油和upperzakum原油的供应将减少15%,das原油和ummlulu原油的供应将减少5%]

5.[阿拉伯联合酋长国能源部长表示,只要欧佩克+协议得到执行,油价就会稳定,他相信欧佩克成员将恢复对欧佩克+的信任]

6.[沙特内阁:沙特阿拉伯和俄罗斯承诺在未来几年减少产量]

沙特阿拉伯密切关注市场形势,并准备在欧佩克+成员国的参与下采取任何旨在维护原油市场稳定的额外措施。

7.[调查:美国能源行业的失业人口在3月份增加了30.3万,第二季度的情况可能会更糟]

(1)研究和咨询公司bwresearchpartnership上周发布了一份调查报告。报告显示,今年3月,美国能源行业的失业人数增加了30.3万人,其中包括石油和天然气两大领域的5.1万人。钻井设备制造和油气运输是最大的“受害者”,3月份裁员1.5万人;

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②本报告的结果来自bwresearchpartnership公布的数据和该研究所对3万家能源公司的调查,被认为比美国官方数据更可靠。失业人员的来源主要包括能源公司的倒闭和裁员,那些无薪离职的员工没有被统计在内。报告显示,没有失业但没有收入的总人数不会少于被正式解雇的人数;

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③bwresearchpartnership的副总裁菲利普·奥尔丹(philipjordan)指出,美国能源行业过去5-7年间增加的所有工作岗位都在一个月内流失,并回到了萧条状态。令人担忧的是,这只是失业潮的开始,第二季度的情况肯定会更糟。

8.[全球最大的石油储存公司:几乎所有可用的石油储存能力都已耗尽]

①全球最大的独立储油公司royalvopaknv表示,由于疫情造成的供过于求现象迅速扩大,交易员几乎耗尽了空的原油和成品油;

总部设在鹿特丹的royalvopaknv公司的首席财务官gerardpaulides说,我们码头石油的现有产能几乎售罄。对我们公司来说,不在维护中的全球可用容量几乎被占用。从我在世界其他地方听到的信息来看,我们不是唯一有这种情况的存储公司;

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③目前,公司正在努力完成维护工作,以释放所有可能的空房间。全球石油需求以前所未有的速度崩溃,因为这一流行病导致全球运输系统大规模关闭,并损害了经济。由于生产商跟不上步伐,他们继续大规模生产,原油和燃料的供过于求很快就出现了。

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★欧洲时代外汇市场回顾★

在欧洲期间,美元指数升至100.3左右。随着当天石油市场继续暴跌,投资者继续押注美元升值,避险情绪正在升温。与此同时,在疫情不断恶化的环境下,全球经济无法解除封锁。然而,鉴于这一流行病造成的严重影响,封锁可能不得不在晚些时候解除。

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在欧洲时期,欧元对美元汇率波动较低。随着美元指数因国际油价暴跌和避险基金当日回归而进一步走强,欧洲非美元货币也走弱。与此同时,意大利议会预算监管机构预测,第一季度国内生产总值将下降5%。在第二季度,它将下降10%。德国智库zew表示,预计到2020年,经济产出不会回到疫情爆发前的水平。在疫情持续恶化的背景下,欧元区可能难以恢复工作,中期经济仍将非常困难

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在欧洲期间,英镑兑美元汇率下跌150点,至两周低点,疫情继续在英国蔓延。英国官员表示,英国没有考虑解除为控制疫情而采取的封锁措施,并可能要求所有人在公共场所戴口罩。与此同时,投资者对英国和欧盟下一轮英国退出欧盟谈判的前景仍持悲观态度,并强烈怀疑新协议能否在过渡期结束前达成。对英国退出欧盟谈判的担忧给英镑带来了压力,英国退出欧盟回归风险可能成为决定英镑走势的关键因素——甚至超出了疫情的直接影响。

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在欧洲时段,美元兑日元下跌0.2%,至107.4左右。尽管美元指数上涨,但日元表现更为强劲。当天石油市场的崩溃引起了市场恐慌,全球股市也承受着压力。避险情绪很快升温,日元再次受到青睐。

在欧洲期间,美元对加元大幅升值,在两周半的时间里达到1.4265的新高。美元指数当天上涨,同时石油市场继续暴跌,布伦特原油也跌破20大关,美国石油06合约跌破12美元/桶。石油市场的现货基本面加剧了市场恐慌,加元疲软。与此同时,加拿大的就业市场也受到了沉重打击,恢复工作遥不可及。

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在欧洲期间,现货黄金一度跌破1660美元/盎司,创下一周半以来的新低。美元当天的升值限制了金价的上涨趋势,而疲软的油价抑制了通胀,对黄金来说不是好消息;目前,市场被黄金和美元纠缠在一起。黄金再次与股市脱钩,股市下跌推动了避险情绪,推高了美元,影响了黄金;oanda的高级市场分析师Jeffreyhalley指出,从长期来看,油价下跌意味着通货膨胀率较低,并将抑制黄金价格;根据此前的调查,受美元升值和零售消费疲软的影响,今年至明年,黄金市场将维持在低于此前高位的盘整水平。

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在欧洲时期,美国石油的主要合约下跌了40%以上,跌至每桶11.79美元的最低点。继5月份的负合约之后,wti期货也将在6月份面临压力,因为除非供应更快地关闭,否则市场基本面不会改善。例如,美国页岩油行业可能被迫关闭,甚至破产。高盛表示,原油市场可能再次暴跌。实物市场的现实是,石油市场供应仍然严重过剩,这可能给6月份的wti合约带来下行压力;然而,由于空剩余储油空间有限,必须大规模减产以恢复市场平衡。一旦需求逐渐上升,它将为油价的最终上涨奠定基础。

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制度视角

[西联汇款:如果英国退出欧盟谈判没有进展,将拖累英镑]

①西方联盟(westernunion)外汇策略师乔治·维斯西(georgevessey)表示,如果英国和欧盟之间的谈判没有进展,英镑很容易受到下行风险的影响,因为这将增加人们对英国退出欧盟不贸易协定的担忧;

②如果英国和欧盟未能在年底前达成贸易协议,两个经济区之间的贸易关系将违反世界贸易组织的规则。人们认为,世贸组织的规则不是这两个经济体的最佳选择;

③根据georgevessey的观点,无法达成协议将损害欧元和英镑。

[原油价格的大幅下跌对整个市场以及黄金供应方面都有很大影响]

①海伍德证券(haywoodsecurities)指出,较低的油价意味着黄金生产商的生产成本较低,这影响了黄金的供应面,也意味着黄金开采企业成为投资者的一种选择;

该机构将第二季度的黄金价格预测提高到1700美元/盎司,预计下半年将达到1650美元/盎司;

③美元指数今年可能会走强,这将对黄金产生很大影响。为应对这一流行病,世界上出现了大量财政政策。这就是我们调整黄金价格预期的原因。另一方面,美元可能走强,这也影响黄金预期;

(4)此外,黄金开采企业也将表现良好。恐慌指数vix已经下跌,这意味着市场前景可能会出现波动,这对黄金矿业股是有利的;

⑤该机构表示,在大量宽松政策的背景下,黄金开采企业可以被视为投资黄金本身的衍生品。

[欧亚集团:当新兴市场在疫情后复苏时,很难迅速重新参与全球活动]

(1)欧亚集团(Eurasia Group)全球战略和宏观主管罗伯特·卡恩(robertkahn)认为,许多新兴市场国家没有能力在医疗系统和金融领域有效控制疫情,同时限制对企业和家庭的经济打击。当全球经济最终复苏时,他们可能会落后;

②罗伯特·卡恩指出,在过去的一个月里,美国和德国等发达经济体采取了大量的刺激措施来支持大流行期间的企业和家庭。但这不是许多发展中经济体可以效仿的。我们真正担心的是,许多新兴市场国家落在了后面,它们无法很快重新参与全球活动;

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③罗伯特·卡恩指出,到5月底,主要国家的新病例将急剧减少,到9月份,大部分传播将逐渐消失。这将使各国能够在5月中旬和下旬取消大部分限制,全球经济将强劲复苏,但新兴市场将面临特别具有破坏性的旅行禁令和其他限制,这将阻止它们参与全球经济复苏,并将它们排除在新形成的供应链之外。

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[华尔街日报:至少在2020年,油价将处于非常低的水平]

①美国国家街全球市场(State Street Global Markets)多元化资产高级策略师丹尼尔格拉德(danielgerard)在评论中指出,随着需求急剧下降,高期货溢价带来了寻找过剩库存的额外压力。Opec+谈判和随后的协议强调,随着油价的迅速下跌,各国很难就减产达成一致;

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丹尼尔格拉德指出,任何主要的供应减少都来自少数几个高度依赖石油收入的国家。如果这些国家减产,价格不稳定,那对这个国家来说将是毫无意义的损失。目前的情况表明,美国的石油产量可能正好填补欧佩克+减产留下的缺口,而这场库存危机至少在几个月内不会消失,这意味着我们将继续看到现货期货的反复波动;

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③丹尼尔格拉德认为,除非沙特阿拉伯、俄罗斯和得克萨斯州达成一项重大协议(这似乎极不可能),否则目前的形势和低油价将持续下去。至少在2020年,价格将处于非常低的水平。

[tdsecurities表示,金价将在未来三个月达到1900点]

①可以在1710购买,目标价格为1900美元/盎司。投资需求将继续增长,央行的持续宽松刺激也将推动投资需求增长。该行指出,1625美元/盎司的下跌幅度可以设定为止损点;

2目前,黄金的价格仍然太低。在长期通胀预期和大量宽松政策的情况下,金价将会上涨;

③美联储最近的量化宽松计划是历史上最大的,量化宽松意味着低利率,因此通胀预期将比名义利率上升得更快。美联储和其他央行将继续维持极其宽松的政策。在这种情况下,对黄金投资的需求无疑会上升;

④尽管看涨预期,许多分析师认为金价只会小幅上涨,cta头寸持平,但根据当前市场情绪,金价处于低位。我们预计,在流动性回报之后,投资需求将会上升。

⑤银行预计本周黄金市场将在1670-1724美元/盎司的范围内波动。到明年年底,黄金价格预计将达到每盎司2000美元。

来源:人民视窗网

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