71家获机构首次关注上调评级 轮动板块或将诞生

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以中小企业为首的科技股仍然是最强的市场出路！从春节后第二周(2月10日至2月18日)开始，统计数据显示，在此期间，证券公司、基金、保险和私募机构对两市83家子公司进行了电话会议式的“云研究”。总的来说，在假期后的第一周，该组织把重点放在了tmt和医学上之后，该组织的研究重点发生了一定程度的变化。这表现在，虽然本组织继续把重点放在科学和技术这条主线上，但对医药库存的关注有所下降，而对军事库存的关注有所增加。

技术仍然是最强烈的主题

就行业分布而言，tmt分别有10家、9家和7家媒体、计算机和电子公司，共有26家公司欢迎机构研究。三个领域的参与研究机构数量分别为72个、312个和185个，这与假期后的第一周一致，也是机构最关注的领域。

计算机领域已经引起了许多组织的注意。威宁健康、广联达和神舟信息分别拥有134家、74家和31家机构，位列前三。2月11日，威宁健康迎来了中信证券、田弘基金、华夏基金等134家机构的调查。该公司的主要业务是医疗卫生信息化。对于组织所关注的公司与一些在疫情期间开展快速咨询和随访的医疗信息化公司的区别，公司表示，与实体医院合作建设+医院+医生(b+btoc)是本质区别和优势。广联达主要从事工程造价系列软件，12日和14日分别接待了泰太平洋资本、海通证券、招商证券、嘉实基金等74家机构的考察。此外，主要从事系统集成和软件开发的神州信息也在11月和12月迎来了两批机构研究，包括中国银行基金管理在内的31家参与机构。

机构也更加关注电子领域，国兴光动力、利亚德和长阳科技分别迎来了63家、62家和31家调查机构。其中，国兴光电和利亚德主导，长阳科技主要经营高分子功能薄膜。据公开信息，公司的功能薄膜主要用于液晶显示、半导体照明、新能源、半导体柔性印刷电路板等领域。公司于11日和13日分别迎来了天丰证券和成泉资本管理两批机构调研。对于公司2020年业绩的增长点，公司表示，包括例如扩大反光膜的市场份额，释放光学基膜的生产能力，实现释放膜的批量生产，还包括与布局相关的投资计划，这些都有利于公司的中长期发展。

在媒体领域，中国媒体、三七互动娱乐和数字技术都欢迎10多家机构参与调查。其中，数字技术在13日和14日迎来了包括招商证券和市北资产在内的两批产品。共访问了16家机构，该公司主要从事大数据服务。双方就子公司的分拆和上市以及bbhi的技术优势进行了详细交流。在调查过程中，该公司表示，结合实际情况和发展需要，已经积极推广了其中的部分内容。此外，该公司还表示，bbhi媒体所有者的千次显示收入(rpm)和广告商的点击率(ctr)与去年同期相比大幅上升，rpm为6.5美元，ctr为0.87%，明显领先于美国行业平均水平。

增加对军事库存的关注

除了继续关注tmt技术的主线外，由于疫情的缓解，各机构对医药库存的关注最近有所下降。在统计期间，各机构只同时调查了五个制药生物库存。然而，在最近的机构调查中，对军事库存的日益关注是另一个现象。

可自我控制的国内大型飞机发动机的谣言风暴，本周催生了军事工业的崛起。然而，据不完全统计，自2月10日以来，包括亚光科技、尹田机电、AVIC机电、犹达星网、金航科技、全信股份、中国海达在内的两个城市的许多军品股都被机构集中调查。有许多因素与本组织日益重视军事库存有关。包括一些新闻，如北斗卫星导航和卫星互联网。

10月10日至14日，以船舶和军工电子为主的亚光科技先后接待了博塞拉基金等4批142家机构的调查。在调查中，关于今年机构能否供应华为的问题，公司表示我们还没有进入他们对华为产品的认证程序，我们的流媒体性能能够满足他们的需求，我们将在技术方面做好充分的准备。2月10日，尹田机电有限公司迎来了精证、混沌投资、广发证券等102家机构。该公司的主要业务涵盖军事信息设备产品。至于该组织的子公司尹田·吉星的产品优势，该公司表示，其产品在性价比和技术指标方面处于领先地位，具有竞争优势。它还指出，目前，该公司有130多种产品在轨道上，已售出300多种产品。目前，已有14种产品由国外按合同交付，还有一些产品手头没有签订合同。然而，这两家公司的短期收益相对较大。

附表1:10多个机构调查的战区导弹防御系统和军事库存

从神湾28个主要行业二级市场表现来看，2月10日至2月18日，电子行业领先，增幅为13.81%，国防工业、通信和计算机分别排在第三、第六和第八位，增幅分别为12.43%、9.78%和9.60%，均明显领先市场。然而，许多机构调查的一些公司已经看到了许多近期的累积收益。

机构的主流焦点仍然是当前一些热门行业，但也有其他机构“找到自己的路”去调查一些市场上不受欢迎的股票，如碧水园环保领域、科明面粉行业食品饮料领域、好来客家装领域、吕林燕钢铁领域等，这些都在近期迎来了10多家机构的调查。

71个子公司首次得到关注和升级

自2月10日以来，券商机构已参与上市公司调查300次，是研究机构中的一个活跃课题。在深入调查的基础上，一些机构提高了相应公司的投资评级，这往往表明他们对上市公司业绩、行业发展等基本面的预期更加乐观。投资者可以专注于分析和跟踪一些主流机构的最新趋势。

在过去的10天里，两市共有324家二级上市公司获得了该机构的最新投资评级，其中71家公司获得了首次关注或评级上调，主要分布区域与该机构的研究重点一致。其中，重点行业是计算机、通信、电子、国防和军工等。，此外还有电气设备和有色金属。(见附表2)

附表2:最近10天首次关注或升级的个股

全信公司主要从事军用光电传输产品的研发和生产，为光电传输系统提供技术解决方案。2月10日，包括安信证券在内的49家机构被邀请进行调查。在调查过程中，双方详细交流了公司2020年业绩增长的驱动因素和军用高性能传输领域的业务构成。根据安信证券(Essence Securities)发布的最新研究报告，该公司的军用高性能传输产品有望跟随下游需求。该公司的业绩预计将进入发布拐点。在军用航空领域，空参与了多种战斗机型号的匹配。随着以J -20第四代飞机为代表的航空空设备在“十三五”计划的最后一年达到顶峰，公司受益匪浅。本质证券预计2019年。

星网宇达主要从事惯性组合导航、惯性测量和惯性稳定控制产品，主要服务于空航空、航天、导航、电子等领域。2月13日，公司对本质证券的研究表示欢迎。安信证券研究后发布的研究报告认为，公司依靠惯性技术构建智能系统产业链，其中卫星通信是公司重要的利润增长点，并突破了基于低轨卫星的微波天线、射频终端、波束跟踪、卫星波束无缝切换等核心关键技术，是低轨卫星互联网应用的潜在核心效益目标。本质证券预计公司2019年至2022年的净利润分别为1.1亿元和1.27亿元，相应估值分别为402倍和33倍。这是安信第一次报道这家公司，并给它一个“买入b”评级。

无论从研究还是评级的角度来看，机构的趋势和意见无疑可以作为投资的重要参考。然而，值得注意的是，有些股票在机构研究或评级之前已经大幅上涨，它们的估值更高。一些股票已经严重透支了它们的基本面，它们不再有关注的好机会。投资者应该对此进行辩证分析。

来源：人民视窗网